Negociação Estratégias de Análise Técnica Se você tivesse um indicador para Trading Análise Técnica O que seria Eu participei de um webinar de negociação neste fim de semana passado, onde eu demonstrei algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes. A pergunta que eu tenho perguntou mais e mais de pelo menos 20 participantes foi para fornecer o meu favorito indicador de negociação estratégias de análise técnica. Minha explicação foi bastante simples o melhor indicador é aquele que se encaixa o tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Embora minha resposta fosse exata e correta, eu poderia dizer que minha resposta era muito vaga e não satisfazia a curiosidade da maioria dos comerciantes. Depois que o seminário terminou eu fui perguntado uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente. A questão era se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, qual seria o indicador de média móvel. Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para análise de mercado, os comerciantes confiavam em indicadores simples de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento em um período de 20 dias e dividida por 20 e em breve. Como os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente eles queriam encontrar uma maneira de criar menos desfasamento entre o mercado que estavam analisando eo indicador. A média móvel simples não era apenas rápida o suficiente para reagir às oscilações voláteis do mercado. Os comerciantes queriam um indicador que fosse similar a uma média móvel simples mas põr mais peso na ação recente do preço e menos na ação passada do preço. Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lentamente à ação de preço do que a média móvel exponencial. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes do dia usam a média móvel exponencial em vez da simples. Observe como a linha vermelha é mais dinâmica do que a linha verde Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápido para reagir ao negociar tendências de análise técnica. Neste você pode ver quanto mais rápido a média movente exponencial reage ao estoque que gira para trás acima. A média móvel simples apenas se move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima. A linha verde mal se move enquanto estoque ganho Momentum substancial para cima A melhor maneira de utilizar a média móvel exponencial Durante os próximos dias vou mostrar-lhe um método de negociação completa que criei há vários anos que se baseia no indicador exponencial de média móvel. Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem a recentes mudanças de preços, eu costumo usá-lo para negociar estratégias de retração ou retracement. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias. O dia 20 é um bom ponto de partida para a maioria das ações voláteis, futuros e mercados de moeda. Se você está negociando dia, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações que você deseja encontrar um estoque ou outro mercado that8217s trading substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias. Quanto mais o preço está longe da média, melhor. Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel. Este é um ótimo filtro para encontrar estoques ou outros mercados que estão tendendo fortemente. Você quer encontrar estoques ou outros mercados que estão aumentando acentuadamente afastado da EMA O próximo passo é monitorar o estoque ou mercado que você está negociando e esperar que o mercado para o comércio completamente abaixo do EMA de 20 dias. Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer. Você quer certificar-se de que o alto não está tocando o EMA e está negociando completamente abaixo dela. O estoque reunido e dentro de alguns dias cai completamente abaixo do EMA O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do dia 20 EMA é esperar para o mercado para o comércio, mais uma vez completamente acima do dia 20 EMA. Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a tendência forte, este é um bom sinal. Se o estoque foi para ficar abaixo da média por mais de uma semana eu provavelmente seria um pouco preocupado com o impulso continuado. O movimento abaixo da média móvel foi curto vivido Aqui está como o padrão inteiro parece em um gráfico continua. Você pode ter uma boa idéia de como o dia 20 EMA filtros fortes tendências mercados e mais importante, como ele identifica pullbacks longe da tendência principal. Você pode ver todo o processo neste gráfico Amanhã, vou demonstrar como inserir ordens corretamente usando este método, como calcular seus níveis de perda de stop e como medir seu alvo de lucro também. Esta vai ser uma semana movimentada para ficar pronto para aprender uma das minhas estratégias favoritas de curto prazo de negociação. A conclusão Espero que você veja por que a EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para negociação estratégias de análise técnica. Fique atento para sessão amanhã prometo que será um grande. Usando duas médias móveis Neste artigo eu estou indo mostrar-lhe uma estratégia muito simples para ações negociando do dia e ETFs (ou todo o outro mercado) que usam pullbacks do preço, duas médias móveis e um minuto 5 gráfico. Isto será aproximadamente tão básico como a troca do indicador de preço começa. Embora básico, desde que você aplique a colocação da parada do baixo risco, a posição correta que dimensiona, e aprenda permanecer fora da costeleta (whipsaws do preço), você pode fazer o dia bem negociar usando médias móveis. Tudo bem, então talvez você não está confortável negociação rupturas como Ive feito através dos anos. Alguns comerciantes apenas não podem estômago entrar em um novo comércio, a menos que o seu no que eles percebem ser um preço com desconto para as ações gama de negociação recente. Comprar novos altos em uma fuga absolutamente petrifies algumas pessoas. E isso é bom. Reconheço que o meu dia breakout estratégias de negociação e as estratégias no meu e-book arent para todos. Isso é o que torna um mercado. COMPRA DE FRAQUEZA E CORTE DE FORÇA A idéia básica aqui para negociação pullbacks é que uma vez preço exibiu um movimento de impulso, como indicado por uma cruz das médias móveis, para esperar o preço de pullback e, em seguida, desencadear um comércio uma vez que o preço retoma seu movimento em A direção da onda de impulso original. Com o retrocesso de negociação em oposição à negociação breakout, você está olhando para comprar na fraqueza depois de um recente movimento forte para cima ou curto na força depois de um recente movimento forte para baixo. Depois de um movimento acima, você quer ver os vendedores empurrar o preço para baixo mais baixo até que o preço mostra que está pronto para retomar sua marcha mais elevada. Você usará um cruzamento das médias móveis para determinar a direção da onda de impulso e a média móvel mais rápida para determinar quando o preço tem puxado para trás o suficiente para dar uma configuração de comércio. Então todo o youll tem que fazer é esperar que um comércio seja disparado usando uma ordem do buy-stop. Im não vai entrar em usar strateges retracement Fibonacci neste artigo, mas Id gostaria de salientar que muitos comerciantes usam retracements fib entre 38 a 62 ao iniciar um comércio pullback como basicamente um filtro para ou não o preço puxou para trás o suficiente para obter Em, mas com demasiada frequência você verá o preço fazer um forte movimento de impulso, só fazer uma retirada muito raso, nem mesmo para uma linha de fib 38, e depois continuar com a força ao longo de sua tendência. Este método irá levá-lo em muitos comércios se preço retraces para 38 ou não. Se você não entende o que estou me referindo aqui, não se preocupe, não é importante para este método simples. COMPONENTES Média Móvel Simples (8 sma) Média Móvel Simples (25 sma) TRADING PULLBACKS SINAIS DE ESTRATÉGIA Comprar Setup: 8 sma cruza acima de 25 sma e preço faz um novo alto (para o alto: quantas barras são opcionais). O preço recua para abaixo dos 8 sma. Filtro: O preço não deve ir abaixo do último preço pivot baixo. Comprar Trigger: O preço se move acima do nível mais alto dos últimos 5 minutos. Saída: Várias estratégias de saída são possíveis aqui, incluindo uma barra próxima a 8 sma OU uma quebra abaixo das últimas barras. Também uma meta de preço poderia ser usada em um nível de extensão Fibonacci. Short Setup: 8 sma cruza abaixo de 25 sma eo preço faz um novo baixo (para o baixo: quantas barras de volta é opcional). O preço puxa para trás acima de 8 sma. Filtro: O preço não deve ultrapassar o último preço. Short Trigger: O preço se move abaixo do nível anterior de 5 minutos. Sair: mesmas opções de saída, apenas invertida. Exigir uma maior quantidade de barras no lookback para um novo alto ou baixo pode ajudar a mantê-lo fora do chop. A compensação é a sua quantidade de comércios serão reduzidos. Outra opção para negociação pullbacks com médias móveis é simplesmente iniciar um comércio uma vez preço retrai acima (comércio curto) ou abaixo (longos comércios) o sma 8. Alguns, entretanto, acharão esse nível de discrição muito mais difícil de manejar. Exigir um set-up - e, em seguida, um gatilho (quebra de barra anterior) dá ao comerciante, especialmente um novo comerciante, dois pontos de referência onde entrar - e onde sair. Negociar com muita discrição, imo, é um plano para o desastre. Vamos dar uma olhada em um par de exemplos de retrocessos de negociação no etf QQQ usando um gráfico de 5 minutos. A chave para a negociação pullbacks com médias móveis é o mesmo que qualquer outro indicador de preço, dia técnica de negociação que depende de saltar a bordo de uma tendência existente. Você tem que se tornar um mestre em identificar quando a tendência está chegando ao fim e preço é possivelmente transição para o movimento de lado. Aprenda a fazer isso e duas médias móveis, juntamente com a determinação de ficar com uma tendência pode ser tudo o que você precisa sempre ser um trader pullback. Enquanto isso, outros como eu vão ficar com a compressão volatilty e breakout techniques. Top Estratégias para Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) Pullbacks gerar todos os tipos de oportunidades de negociação após uma tendência ativa empurra mais alto ou mais baixo, mas lucrar com esta estratégia clássica é mais difícil do que ele Parece Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em curto resistência pode continuar, forçando a sua posição em uma perda considerável, ou ele pode simplesmente sentar lá recolhendo poeira enquanto você perde uma dúzia de outros comércios. Então, quais habilidades são necessárias para registrar lucros confiáveis com estratégias de pullback, quão agressivamente devem esses lucros ser tomadas e como você admitir que você está errado sem quebrar o banco (para leitura relacionada, consulte o Oportunidades de Negociação em Pullbacks de Curto Prazo) Mais favoráveis condições técnicas para um pullback para transformar um centavo assim que você assumir riscos na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma tendência forte para que outros jogadores pullback serão alinhados logo atrás de você, pronto para saltar e transformar sua idéia em um lucro confiável. O levantamento de títulos para novas elevações ou dumping para novas baixas cumprir este requisito depois que eles empurrar muito além de um breakout notável ou nível de avaria. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para lucros consistentes, especialmente em um volume maior do que o normal, porque estimula movimentos rápidos de preços depois que você se posiciona. Também é melhor quando a segurança tende a se transformar rapidamente após a cobertura ou a fundo, sem construir uma consolidação considerável ou intervalo de negociação. Isso é necessário porque a faixa intermediária minará o potencial de lucro durante o salto subseqüente ou capotamento (para a leitura relacionada, consulte a Anatomia de Negociação Breakouts). A Microsoft (MSFT) constrói um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e quebra em volume acima da média em julho, subindo verticalmente para 45,73. Ele faz uma pausa por uma semana e se vende, desistindo de quase 50 da tendência de alta anterior. E entra em forte apoio no nível de fuga e EMA de 50 dias. Uma reviravolta do meio-dia imprime um pequeno candelabro do doji (círculo vermelho), sinalizando uma reversão. Que reúne momentum alguns dias depois, levantando mais de 2 pontos em um teste do nível anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos plurianuais. (Para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way To Logical Trading) Encontrando o preço de entrada perfeito Olhe para a verificação cruzada uma vez que o pullback está em movimento. Este termo denota estreitas zonas de preços onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma reversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As probabilidades de um salto ou capotamento aumentam quando esta zona é comprimida firmemente e diversos tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff a uma fuga através de altos horizontais que também se alinha com uma chave Fibonacci retracement e uma média móvel intermediária. Tais como a EMA de 50 dias, eleva as chances significativamente para um comércio de retirada bem sucedido. Mesmo assim, você pode entrar pullbacks em circunstâncias menos vantajosas escalando em níveis de preços conflitantes. Tratando o suporte e a resistência como faixas de atividade de preço ao invés de linhas finas. (Para leitura relacionada, referir-se a Estratégias para Retenções de Fibonacci de Negociação) Janus Capital Group (JNS) esculpe uma faixa de negociação de 9 meses com resistência em 13 e vai vertical em um Breakout de volume pesado depois de um conhecido gestor de fundos de hedge se junta à empresa. A notícia posta um enorme ganho de um dia, dando lugar a um pullback imediato que aterra em novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o 62 Fibonacci retracement e EMA de 50 dias. O estoque gira em uma moeda de dez centavos, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta em um ritmo mais lento. Imprime uma alta de seis anos dois meses depois. Tomando lucros oportunistas Tome lucros agressivamente após a entrada no comércio ou escala para fora. Bolso dinheiro como a segurança recupera terreno perdido. Personalize o gerenciamento de riscos para os detalhes desse padrão de retração, colocando grades de Fibonacci sobre a) a última onda da tendência principal eb) a onda de retirada inteira. Essa combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas linhas se alinham, apontando para barreiras ocultas. Lacunas e pequenas gamas de negociação também precisam ser observados para counterswings porque retrocesso joga sempre levar o risco de impressão mais baixas em uptrends e baixos mais altos na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção para uma barreira óbvia, incluindo o último grande movimento em alta em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Swing Charting). A Marathon Oil (MRO) interrompe o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia pelo declínio dos preços do petróleo. O alto volume de declínio declina em 24,28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a um pullback que barracas no 38 Fibonacci retracement selloff e criação de um baixo risco entrada de pullback venda curta. Uma segunda grade de retração colocada sobre a onda de retirada auxilia a gestão comercial, selecionando zonas naturais onde a tendência de baixa pode parar ou reverter. A reversão do martelo de touro no retracement 78.6 em janeiro (círculo vermelho) advertiu que os vendedores curtos poderiam ser alvejados, favorecendo uma saída rápida proteger lucros. Eficaz Stop Loss Strategies Perder negócios com pullback joga tendem a ocorrer por uma das três razões. Primeiro, você calcula mal a extensão da onda de contra-tendência e entra muito cedo. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência de contra-tende continua, quebrando a matemática lógica que defina seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou capotamento começa em curso, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque a sua estratégia de gestão de risco falhou. O último caso é o mais fácil de gerenciar. Coloque um stop atrás de sua posição, logo que ele se move em seu favor e ajustá-lo como o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez a posição está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. À medida que você ganha experiência, você notará que muitos pullbacks mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você espera e quanto mais fundo ele vai sem quebrar os technicals, mais fácil é colocar uma parada apenas alguns ticks ou centavos atrás de um nível de verificação cruzada significativa. Você vai perder inversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também irá produzir os maiores lucros e menores perdas. Se você optar por tomar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e pára colocado em níveis de perda arbitrária, como 25 a 50 centos de exposição em um chip azul e uma a dois dólares de exposição em um alto beta Estoque, como um junior biotecnologia ou China jogar. JC Penney (JCP) surge acima de uma linha de tendência de 9 meses e rallys para um máximo de 52 semanas em 11,31. Ele se torna menor em meados de setembro depois de cortar uma faixa de três semanas de negociação e terras em suporte triplo na tendência, 50 e 200 dias EMAs. O estoque salta apenas sob o apoio, desenhando em compradores do mergulho mas as ondas da onda da recuperação, provocando um breakout falhado. Um jogo de retirada do bounce requer uma perda de stop abaixo das sessões baixas (linha vermelha) porque a ação de preço para esse nível piscará todos os tipos de sinais de venda. Breakouts e avarias muitas vezes retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda tendência inicial se esgota de vapor. As posições de retirada tomadas perto destes níveis de preços mostram excelente recompensa aos perfis de risco que suportam uma grande variedade de estratégias de negociação de swing (para leitura adicional, consulte Introdução ao Swing Trading).
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