Trading 101 - Cortar Perdas Curta, Deixe Lucros Executar Atualizado: 21 de março de 2013 às 8:27 AM Talvez um dos mais tempo honrado e popular ditados entre os comerciantes forex tem um número de variações ao longo das linhas das seguintes palavras de sabedoria : Corte suas perdas curtas, mas deixe seus lucros funcionar sobre. Esta maxim de negociação forex tem raízes voltar mais de cento e cinquenta anos e pertence à negociação em praticamente qualquer mercado financeiro. A idéia básica por trás do ditado é para incentivar os comerciantes a sair de perder comércios rapidamente, mas para cultivar a paciência para permanecer em seus negócios vencedores, a fim de permitir que os lucros de negociação acumulam ao longo do tempo. Quando se trata de seguir esta orientação ao negociar forex, um comerciante precisa aprender a gerenciar suas emoções humanas normais que podem interferir com eles cortar perdas e deixar os lucros executar com êxito. Recordar estas palavras sábias manteve muitos um comerciante do novice de soprar para fora suas contas de troca antes que tivessem o tempo para se tornar bem sucedido. Cortar suas perdas curtas: Gerir o seu risco sabiamente Talvez ninguém nunca vai quebrar tendo um lucro, como outro bem conhecido trader de Wall Street dizendo implica. No entanto, um grande número de ex-forex comerciantes conseguiram completamente acabar com suas contas comerciais, porque eles não têm a disciplina para tomar o que inicialmente teria sido uma pequena perda rapidamente. Gerenciando o risco de forma responsável, mantendo as perdas pequenas torna-se uma das mais importantes atividades de gestão de dinheiro em uma estratégia de negociação, ea maioria dos comerciantes de forex bem sucedidos aprender a empregar este conceito estritamente em suas atividades de negociação. Na maioria dos casos, os comerciantes bem sucedidos irão gerenciar seu risco ao negociar forex, inserindo uma ordem stop loss imediatamente após tomar uma posição. Isso permite que o comerciante para controlar o seu risco de um certo grau em cada comércio que tomam. As taxas de câmbio podem se comportar de forma extremamente errática às vezes, especialmente após mudanças na política monetária, anúncios de notícias importantes ou intervenção do banco central. Como resultado, estar preparado para o pior que pode acontecer pode salvar um comerciante de forex dinheiro e frustração no longo prazo. Para ter um grau de flexibilidade mental pode realmente ajudar quando os mercados comerciais que discordam com sua avaliação inicial de sua direção. Permita que seus lucros funcionem: Permita que os lucros acumulem Embora gerenciar o risco seja muito importante, você fará um candidato improvável para um comerciante forex bem-sucedido se você não permitir que seus negócios vencedores executem seu curso e ganhem o grande dinheiro que o mercado forex Às vezes oferece. A chave para fazer isso é lembrar que uma vez que você tem uma posição vencedora, então você precisa cultivar a paciência para permitir que a posição de amadurecer em um ganho considerável, sem dar a tentação de correr para tomar seus lucros muito rapidamente. Além disso, uma estratégia útil que os comerciantes de forex bem-sucedidos usam para proteger seus lucros acumulados envolve o uso de uma ordem de perda stop stop que você vai sair do comércio uma vez que o mercado tem invertido substancialmente. Trailing stops torna-se uma das principais técnicas utilizadas pelos comerciantes forex bem-sucedidos permitem que seus lucros se acumulam ao longo do tempo. Usá-los também tem a vantagem distinta de ajudar a evitar ganhar comércios de transformar-se em perdedores, que forma a base de mais um popular Wall Street comercial máxima. Além disso, ter uma seqüência de negócios vencedores às vezes pode aumentar o nível de confiança de um comerciante novato ao ponto que eles começam a overtrade. Este erro comercial comum pode afetar seriamente o estilo de vida dos comerciantes - para não mencionar sua conta comercial - especialmente se eles ficam presos em fazer negócios não rentáveis e começar a perseguir o mercado para compensar suas perdas acumuladas e comissões excessivas. Aprender manter a disciplina Se ganhar ou perder a troca em uma maneira objetiva e disciplinada baseada em um plano sadio do comércio é distante mais provável ser rentável a longo prazo do que permitindo que suas emoções governem suas respostas negociando. No entanto, fazê-lo leva tempo e diligência para colocar em prática, embora geralmente será bem vale o esforço. Basicamente, aprender a entender, antecipar e gerenciar suas reações emocionais, logo que eles desenvolvem vai lhe poupar dinheiro e frustração ao negociar forex. Afinal, a negociação é um negócio, e para permanecer nesse negócio por qualquer período de tempo, você precisará descobrir como ganhar dinheiro e estar satisfeito com o processo de fazê-lo. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para you. FOREX TREINAMENTO Como deixar os lucros Run Envie sua pergunta para o nosso treinador de comerciantes: askthecoachfxtradermagazine ldquoHi, Tenho sido comercial por alguns anos agora, e sempre achei muito difícil Para executar meus lucros. Tenho muitas vezes um alvo em mente, mas me encontro saindo muito cedo, às vezes por causa do barulho no mercado, às vezes porque eu estou apenas preocupado em dar de volta os lucros que tenho. Existe alguma coisa que eu possa fazer que pode me ajudar a tirar um pouco mais do meu tradesrdquo A execução de lucros é um desafio que muitos comerciantes têm, e há uma série de razões pelas quais este é o caso: 1. O efeito disposição, a partir de comportamento Financiamento, mostra uma tendência em pessoas a tornar-se averso ao risco em uma situação de ganho. 2. Do ponto de vista do ego é bom pegar o dinheiro que está na mesa, ele confirma que você estava certo, você ganhou dinheiro. 3. lsquo Um pássaro na mão, vale a pena dois no ndash bushrsquo ou desconto inter-temporal, as pessoas são mais propensos a ter um ganho de curto prazo, ao invés de esperar por um futuro, especialmente se o futuro não é garantido. Você prefere ter 100 agora ou esperar um mês para 110? E se fosse um possível 110 no futuro, mas não garantido? 4. A incerteza de saber se o preço vai continuar indo para o seu lucro alvo, ou se ele vai retraçar e mover Back contra você (que muitas vezes é então experimentado como uma perda) cria um sentimento de ansiedade que para muitos comerciantes em desconfortável. Para se livrar deste sentimento de ansiedade e desconforto comerciantes sair do comércio. 5. A ameaça de perder dinheiro muitas vezes pode ativar a sua resposta ao estresse e lsquosurvivalrsquo defensiva pensamento levando a lsquoflightrsquo. Portanto, há uma série de possíveis razões lsquopsychologicalrsquo por que você pode ter uma tendência a tomar lucros cedo. Em cima disto, temos que lembrar que você se tornar bom no que você pratica, então se você tem sido comercial por um tempo e sempre levou lucros rápidos, então esta será uma habilidade que você tem praticado e você terá se tornado muito bom em Ele, então ele se tornará automático, um hábito. Há também fatores situacionais que afetam a capacidade de comerciantes para executar lucros ndash, como seguir uma grande perda, ou quando estão em uma corrida perdedora, ou eles sentem uma maior urgência para ganhar dinheiro ndash onde eles podem tornar-se excessivamente focada em lucros e muito Sensível à perda que induz a arrebatamento do lucro. Sem saber os detalhes de seu próprio comércio história, estratégia / abordagem ou situação que eu vou oferecer algumas abordagens possíveis diferentes que poderiam potencialmente ajudá-lo a executar seus lucros ainda mais. 1. Planejar lucros Quando você entra em um comércio, anote o seu objetivo de lucro e por que você escolheu esse preço / nível, e talvez até mesmo quanto tempo você acha que vai demorar para chegar lá. Isso ajuda a dar-lhe um pouco mais de compromisso com o comércio e também permite que você verifique novamente depois de ter fechado a sua posição para ver quanto lucro você tirou do comércio contra o que você tinha originalmente planejado para. 2. O que é medido Obtém feito Se você ainda não está, comece a manter um log de comércio. Registre seus negócios, as entradas e razões para eles, seus níveis de lucro e perda e as expectativas para o comércio, suas saídas e as razões para suas saídas. Além disso, monitorar o que aconteceu depois que você saiu do comércio ndash fez o mercado ir para o seu lucro esperado alvo ou não. Logging trades desta forma irá ajudá-lo a avaliar objetivamente a freqüência com que você está executando seus negócios, quanto você está tirando do seu comércio contra o que você planejou, e quantas vezes depois que você saiu de um comércio o mercado foi em seu favor, Ou fui contra você ndash se talvez você está realmente sair cedo, mas que foi a melhor decisão. Em certo sentido você está medindo a qualidade de seu julgamento. Deixe seus lucros funcionar. Nós todos sabemos que quotlet seus lucros runquot é um o primeiro, as regras mais básicas que os novos comerciantes aprendem. É uma regra simples e verdadeira, mas não diz toda a história: sair de um comércio lucrativo muito cedo (o que é muito comum entre os novos comerciantes) é tão ruim quanto esperar muito tempo e sair quando o comércio se move de volta contra você. A questão aqui é que, em retrospectiva, para qualquer comércio, houve sempre um ponto ideal onde você deveria ter saído. Não fazer isso significa menos lucro, se você não deixou seus lucros correr deixando muito cedo ou se você esperou muito tempo e, em seguida, você perdeu algum do lucro quando o preço voltou. Tudo isso fala bastante óbvio para o que eu só quero saber como as pessoas aqui geralmente julgam quando sair de um comércio. Que tipo de ferramentas você mais confiar para confirmar que há uma possível mudança na tendência e, portanto, tempo para ir E também, como uma curiosidade, como você normalmente qualificar se um comércio têm sido um sucesso, por exemplo, se eu for longo Em um comércio e preço movimentos 100 pips em minha direção em um determinado período de tempo, estou normalmente visando a obtenção de pelo menos 70 desses pips. Tudo acima de 70 Eu considero um grande comércio, enquanto que menos do que eu sinto que eu não usei minhas paradas de uma maneira ideal, seja por torná-los muito apertado por medo de uma reversão ou por esperar muito tempo para sair do comércio. Este 70 é obviamente um número arbitrário, mas eu me ajustei a ele depois de centenas de negócios. Observe também que estou me referindo a negociação intraday principalmente de apenas algumas horas. Membro comercial aderiu em Jan 2007 1.063 Posts Eu arrisco dizer que você vai ter muitas respostas que vão desde, quotits uma decisão pessoal para quotit depende do tempo que você tradequot. Todos estão corretos. Nenhum está correto. Infelizmente não tenho nenhuma resposta pat como eu realmente não acho que existe. Seus objetivos de comércio devem ser seu decisor final. De uma maneira ou de outra, não importa como você comércio, você vai ver que não há maneira perfeita para sair. Se você definir um limite você verá que havia muito mais esquerda quando seu limite foi tocado. Se você quotridequot a tendência, como você observou, você não pode saber quando o topo veio e, portanto, deve se contentar com menos. De qualquer maneira você vai deixar pips sobre a mesa. O que pode ser mais importante é como isso afeta o seu comércio, psicologicamente. Se você está constantemente frustrado por não ordenar cada último pip fora de um comércio. Você sofrerá evnetually perdas por esperar muito tempo. Se você está satisfeito com um objetivo, e seu objetivo é tocado. Deus abençoe e passe para o próximo comércio. Alguns comerciantes escala fora das posições que tomam 1/2 ou 1/3 fora no lucro em uma meta meta, enquanto mantém a parte restin para quotlet seus vencedores runquot. Mas fazendo isso você também deve aceitar que a porção final de sua posição pode realmente fazer menos do que seu objetivo original. Na minha experiência, apenas 1 em 10 realmente ir e fazer mais. Ninguém pode te dizer. VOCÊ deve decidir qual método funciona melhor em sua cabeça e segui-lo religiosamente. Depois de estabelecer um padrão de sucessos você pode começar a tentar melhorar seus resultados. Mas sempre aproximá-lo do ponto de vista do sucesso em vez de fracasso. Apenas uma opinião. Há muitos outros. Juntado Nov 2009 Status: Membro 339 Posts Seu apenas uma questão de experiência. O youre mais longo em torno das cartas o mais youll sabe onde o preço girará de encontro a você a um grau mais grande do que youre disposto absorver. Um comércio perfeito, onde você entra e sai em níveis projetados com os melhores preços possíveis, acontece raramente e é mais uma questão de sorte. Mas começar a maior parte do movimento que você está olhando é apenas experiência. By the way, se você está indo apenas em uma direção sem um nível de saída clara ou método de saída, torna muito mais difícil decidir quando sair. Jun-2007 Status: Que ruído Eu não ouço nenhum ruído. 132 Posts Se eu sou longo, eu não saio até que eu estou pronto para ir curto. Caso contrário, por que eu sair do meu longo Adicional de Usuário Registrado em Mar 2010 203 Mensagens Minha abordagem é simples. Quando você compra em um apoio mais forte, você pode contar com mais lucros. Seu stop loss está ativado. Se você perdeu, você perdeu pequeno, se você receber, você recebe um lote. Entrou em Mar 2007 Status: Membro 3.709 Posts seu um daqueles axiomas que doesnt realizar-se nesta arena. Demasiada volatilidade. Entrou em fevereiro de 2007 Status: Disciplina Coragem Paciência 790 Posts Em algum momento na negociação você vai perceber que sair de um comércio é muito mais importante do que entrar em um comércio. É tudo sobre a saída eo problema com a maioria dos comerciantes é que eles só olham para o sistema rentável quotperfect entryquot, mas gastar menos a nenhum momento em como gerenciar um comércio uma vez que a ação tenha sido tomada. Saídas messures oportunidade e risco e realmente depende da definição de metas comerciantes. Jun-2007 Status: Que ruído Eu não ouço nenhum ruído. 132 Postos seu um daqueles axiomas que doesnt realizar-se nesta arena. Demasiada volatilidade. Haha que depende completamente de como você comércio. Nós todos temos tendências cognitivas para fechar um comércio vencedor, enquanto ainda podemos e assistir a um comércio perdendo se tornar muito maior E eu prefiro couro cabeludo, mas acho que é importante deixar um comércio em execução se o seu na direção Da tendência a longo prazo até que sua recompensa se torne em torno de 4 vezes o que você arriscou. Quanto mais experiente eu me tornar mais im deixando meus negócios abertos. A maior força na terra é o interesse composto. De uma forma ou de outra, não importa como você comércio, você vai ver que não há nenhuma maneira perfeita para sair. Se você definir um limite você verá que havia muito mais esquerda quando seu limite foi tocado. Se você quotridequot a tendência, como você observou, você não pode saber quando o topo veio e, portanto, deve se contentar com menos. De qualquer maneira você vai deixar pips sobre a mesa. Juntado abril 2007 Status: Queimando pips desde 2007. 340 Posts Eu acredito que é melhor saber como você está indo para sair de um comércio antes de abri-lo. Se você está constantemente olhando para as suas posições abertas e fazer chamadas intestino sobre se devem ser fechados, eu acho que é muito provável que você vai perder dinheiro no longo prazo (ou talvez mesmo no curto prazo). Eu sei que há algumas pessoas por aqui que alegam negociar quase inteiramente em quotfeelquot, mas eu não posso honestamente imaginar como eles fazem isso lucrativamente. Uma pequena amostragem de possíveis respostas inclui: Você pode decidir TP se um comércio vencedor chega a um determinado nível de resistência. Você pode decidir TP se um comércio vencedor atinge um determinado múltiplo de um indicador (por exemplo, 3x ATR). Você pode decidir TP sempre que um comércio vencedor recua 20 de sua marca d'água anterior. Você pode decidir TP sempre que uma determinada ação ocorre no indicador (s) (por exemplo, em um cruzamento MA). Se você escolher um desses pontos TP, ou você escolher algo inteiramente único para o seu estilo, o importante é que todos estes quottriggersquot pode ser definido e decidido antes de você nunca abrir um único comércio ao vivo. Isso remove muito do fator de palma-suado. Você não está procurando sua alma. Você está apenas reagindo a um conjunto predeterminado de eventos. Alguns podem queixar-se, mas isso não é deixar seus lucros correr muito bem, então se você quiser realmente deixar seus lucros funcionar, você ainda pode fazer isso com parâmetros predeterminados. Por exemplo, você pode decidir definir uma parada final de X pips sempre que um dos parâmetros acima forem atendidos. Você pode decidir fechar a metade de sua posição quando um determinado parâmetro é cumprido e, em seguida, você pode definir um largo arrasto parar na outra metade da posição. Você pode decidir mover manualmente seu SL para 0 sempre que um determinado parâmetro for atingido (bloqueando assim, pelo menos, um break-even trade). Novamente, eu pessoalmente acho que é importante saber como você está entrando e saindo de uma posição antes mesmo de pensar em colocar um comércio ao vivo. Espero que isto ajude. A resposta simples à pergunta original é que se você entender a capacidade de seu método / sistema. Então você terá a resposta a respeito de onde o lucro de tomada e pontos de perda de parada deve ser. Isso inclui: 1) Compreender o seu perfil como um comerciante - o que você está confortável e confiante com 2) Em que níveis e em que condições de mercado o método / sistema (excluindo você, se possível) obtém os melhores resultados - isso leva tempo para estabelecer Pode ser quotmechanicalquot (particularmente para developoing comerciantes), mas pode também. Obrigado pelas respostas, definitivamente coisas boas.
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